募集资金年度存放与应用情况鉴证报告
信会师报字[2014]第210090号
立讯精密工业股份有限公司全部股东：
我们鉴证了后附的立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯
精密”)董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与应用情况
的专项报告》。

　　
一、对报告应用者和应用目标的限定
本鉴证报告仅供立讯精密年度报告披露时应用，不得用作任何其
他目标。

　　我们批准将本鉴证报告作为立讯精密年度报告的必备文件，
伴随其他文件一起报送并对外披露。

　　
二、董事会的责任
立讯精密董事会的责任是供给真实、合法、完整的相干材料，按
照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相干格式
指引编制《关于公司募集资金存放与应用情况的专项报告》，并保证
其内容真实、正确、完整，不存在虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实行鉴证工作的基础上对峙讯精密董事会编制
的上述报告地提出鉴证结论。

　　
四、工作概述
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
我们按照
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定履行了鉴证业务。

　　该准则
请求我们打算和实行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。

　　在鉴证过程中，我们实行了包含核查会计记载等我
鉴证报告第1页
们认为必要的程序。

　　我们信任，我们的鉴证工作为发表意见供给了合
理的基础。

　　
五、鉴证结论
我们认为，立讯精密董事会编制的2013年度《关于公司募集资金
存放与应用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及相干格式指引的规定，如实反响了立讯精密募
集资金2013年度实际存放与应用情况。

　　
立信会计师事务所中国注册会计师：
(特别普通合伙)
中国注册会计师：
中国上海二O一四年三月三日
鉴证报告第2页
立讯精密工业股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与应用情况的专项报告
立讯精密工业股份有限公司
关于公司募集资金存放与应用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相干格式指引的规定，
本公司将2013年度募集资金存放与实际应用情况专项阐明如下：
一、募集资金基础情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监允许[2010]1127号)文件核准，立讯精密工业股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)于中国境内首次公开发行国民币普通股(A股)4，380万
股(每股面值1元)发行价格为每股28.80元，
，募集资金总额为国民币1，261，440，000.00
元。

　　扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用国民币55，564，800.00元后，
已缴入募集的股款为国民币1，205，875，200.00元，2010年9月6日存入公司募集资
于
金专用账户；同时扣除公司为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息
查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计国民币7，628，193.00元，实际募集资金
净额为国民币1，198，247，007.00元。

　　
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月6
日出具信会师报字(2010)第80834号验资报告。

　　上述募集资金已经全部存放于募集资
金专户管理

　　各专用账户收款情况如下：
账户名称金融机构名称汇入金额
账号
立讯精密工业股份有中国工商银行深圳宝
4000021429201105438305，875，200.00
限公司安支行
立讯精密工业股份有招商银行股份有限公
755903769510889200，000，000.00
限公司司深圳新安支行
立讯精密工业股份有中国农业银行股份有
41019400040027493100，000，000.00
限公司限公司深圳宝安支行
立讯精密工业股份有浙商银行股份有限公
5840000010120100025035300，000，000.00
限公司司深圳分行
立讯精密工业股份有中信银行股份有限公
7413210182600003934300，000，000.00
限公司司成都锦绣支行
合计1，205，875，200.00
(二)以前年度募集资金应用情况及结余情况
截至2012年12月31日，公司累计应用募集资金国民币1，224，046，083.26元，其中:
支付发行费用7，628，193.00元，以募集资金支付募集资金投资项目497，193，770.42元，
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关于公司募集资金存放与应用情况的专项报告
以超募资金支付募集资金投资项目719，177，988.98元，支付账户管理费以及手续费
46，130.86元。

　　
截至2012年12月31日，公司募集资金账户余额为国民币29，857，095.54元。

　　其中：
1)母公司募集资金专用账户余额为国民币8，311，661.17元。

　　
2)公司全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司(以下简称“昆山立讯”)四方监
管的基础户余额为国民币21，545，434.37元，其中募集资金余额应为国民币
4，991，048.45元，经营性资金净额为国民币16，554，385.92元。

　　
(三)本年度募集资金应用情况及结余情况
2013年度，公司以募集资金投入募集资金投资项目5，213，320.95元，其中应用募集资
金支付募集资金投资项目5，211，548.45元，支付账户管理费、手续费等1，772.50元。

　　
2013年度募集资金专户所产生的利息为国民币：135，879.57元。

　　截至2013年12月
31日，公司募集资金账户余额为国民币19，283，040.81元，其中存放在立讯精密募集
资金专用账户余额为国民币8，225，268.24元，存放在全资子公司立讯精密工业(昆山)
有限公司(以下简称“昆山立讯”)募集资金专用账户余额为国民币11，057，772.57元。

　　
子公司募集资金账户余额中，募集资金余额国民币0元，经营性资金净额为国民币
11，057，772.57元。

　　
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和应用，掩护投资者权益，立讯精密根据《中华国民共和国
公司法》、《中华国民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司
公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相干规定的请求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“管理措施”)，该管理措施经立讯精密第一届董事会第二次会议及
2008年度股东大会审议通过。

　　
管理措施对募集资金的专户存储、应用、管理、审批、变更、监督以及应用情况披露
进行了规定。

　　立讯精密已对深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相干规定与《管理措施》进行了
核对，认为《管理措施》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要
求。

　　
(二)募集资金专户存储情况
根据《管理措施》请求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专
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用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相干法律、法
规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股
份有限公司以及下述各家银行分辨签订了《募集资金三方监管协议》：
1、中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438
该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和应用，不得用作其他用处。

　　
2、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438
该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目标募集资金的存
储和应用，不得用作其他用处。

　　
3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493
该专用账户仅用于立讯精密技巧中心扩建项目募集资金的存储和应用，不得
用作其他用处。

　　
4、浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035
该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用处。

　　
5、中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934
该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和应用，不得用作其他用处。

　　
6、中国工商银行股份有限公司昆山支行账号：1102023809008052246
该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和应用，不得用作其他用
途。

　　
2011年9月28日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密在江
苏昆山设立全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司的议案》和《关于变更
连接器生产项目实行地点、实行主体、实行方法的议案》，改由公司全资子公
司立讯精密工业(昆山)有限公司(以下简称“昆山立讯”)实行原连接器建设
项目。

　　2012年1月，公司与立讯精密工业(昆山)有限公司、中国工商银行股
份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　
三方(四方)监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差别，三方
(四方)监管协议得到了切实履行。

　　
三、本年度募集资金的实际应用情况
(一)募集资金应用情况对照表
募集资金应用情况对照表详见本报告附表1。

　　
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

　　
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(三)募集资金投资项目标实行地点、实行方法变更情况
本期未产生募集资金投资项目标实行地点、实行方法产生变更的情况。

　　
(四)募投项目先期投入及置换情况
本期不存在以募集资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的情况。

　　
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　
(六)节余募集资金应用情况
本期不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目标或非募投项目标情况。

　　
(七)超募资金应用情况
本期未产生超募资金应用情况。

　　
四、变更募投项目标资金应用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本期未产生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　
五、募集资金应用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相干格式指引的相干规定及时、真实、正确、完整地披露了公司募集资金的存放及实
际应用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　公司对募集资金的投向和进展情况均
如实履行了披露任务。

　　
六、保荐人对公司年度募集资金存放与应用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司出具专项核查报告意见，公司严格履行募集资金专户存储制
度，有效履行募集资金监管协议。

　　截至2013年12月31日，公司募集资金具体应用
情况与已披露情况一致，不存在变相转变募集资金用处和侵害股东利益的情况，不存
在违规应用募集资金的情况。

　　
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关于公司募集资金存放与应用情况的专项报告
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月3日批准报出。

　　
附表：1、募集资金应用情况对照表
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2014年3月3日
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附表1：
募集资金应用情况对照表
编制单位：立讯精密工业股份有限公司2013年度单位：国民币元
本年度投入募集资
募集资金总额5，213，320.95(含手续费1，772.5元)
1，198，247，007.00
金总额
报告期内变更用处的募集资金总额
1，221，631，211.21(含手续费47，903.36元)
已累计投入募集资
累计变更用处的募集资金总额1，198，247，007.00
金总额
累计变更用处的募集资金总额比例100%
截至期末投入进度项目可行性
是否已变项目达到预定
承诺投资项目和超募资募集资金承诺调剂后投资总额本年度投入金截至期末累计投入是否达到
(%)是否产生重
更项目(含可应用状态日本年度实现的效益
金投向投资总额额金额(2)预计效益
(1)
大变更
部分变更)期
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
内部连接器组件生产项
是是否
230，000，000.00580，000，000.00601，849，865.00103.77%2012-12-3113，660.25
目
连接器生产项目是否否
120，000，000.00120，000，000.004，991，048.45120，763，448.55100.64%2013-12-31-88.60
线缆加工生产项目是是否
70，000，000.00168，000，000.00168，000，000.00100.00%2012-12-3110，252.68
技巧中心扩建项目是不实用否
66，090，000.0066，090，000.00220，500.0059，792，005.3290.47%2013-12-31
承诺投资项目小计486，090，000.00934，090，000.005，211，548.45950，405，318.87
超募资金投向
1、补充内部连接器组件
转入内部连接器组件生产项目
350，000，000.00
生产项目
2、补充线缆加工生产项
转入补充线缆加工生产项目
98，000，000.00
目
3、新设立讯精密有限公
不实用否
32，423，829.9032，423，829.90100%2012-12-31
司
4、收购ICT-LANTO
不实用否
13，293，770.2613，293，770.26100%2012-12-31
LIMITED100%股权
5、新设立讯精密工业(东
是不实用否
150，000，000.0080，000，000.0080，000，000.00100%2012-12-31
莞)有限公司
6、收购深圳市科尔通实
是否
75，000，000.0069，400，000.00100%2012-12-311，053.04
业有限公司75%股权
7、收购福建源光电装有
是否
76，060，388.8276，060，388.82100%2012-12-311，001.63
限公司55%股权
超募资金投向小计724，777，988.98271，177，988.98
合计1，210，867，988.985，211，548.451，221，583，307.85
未达到打算进度或预计
1.针对连接器生产项目：根据未来的发展布局，并考虑到母公司和宣德科技合资成立的公司已有电脑和通信领域的部分产品和技巧，故将连接器生产项目标重点调剂到汽车连接器、
收益的情况和原因(分具
医疗连接器方向。

　　汽车及医疗连接器技巧门槛高，，造就时间长，导致目前阶段尚未达到预期收益。

　　
体项目)
项目可行性产生重大变
项目可行性未产生重大变更
化的情况阐明
超募资金的金额、用处及
本期未产生超募资金应用情况
应用进展情况
募集资金投资项目实行
本期未产生投资项目实行地点变更情况
地点变更情况
募集资金投资项目实行
本期未产生投资项目实行方法调剂情况
方法调剂情况
募集资金投资项目先期
不实用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不实用
充流动资金情况
项目实行涌现募集资金
截至2013年12月31日，募集资金结余8，225，268.24，原因为：1)、募集资金专户利息收入；2)、技巧中心扩建项目尚未完成
结余的金额及原因
尚未应用的募集资金用
截至2013年12月31日，募集资金结余8，225，268.24，将用于募投项目持续应用
途及去向
募集资金应用及披露中
无
存在的问题或其他情况。