[公告]立讯精密：关于公司募集资金存放与应用情况的专项报告
时间：2014年07月25日11:43:37 中财网

　　扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用国民币55，564，800.00元后，已缴入募集的股款为国民币1，205，875，200.00元，于2010年9月6日存入公司募集资金专用账户；同时扣除公司为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计国民币7，628，193.00元，实际募集资金净额为国民币1，198，247，007.00元。

　　以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月6日出具信会师报字(2010)第80834号验资报告。

　　上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理

　　各专用账户收款情况如下：账户名称金融机构名称账号汇入金额立讯精密工业股份有限公司中国工商银行深圳宝安支行4000021429201105438305，875，200.00立讯精密工业股份有限公司招商银行股份有限公司深圳新安支行755903769510889200，000，000.00立讯精密工业股份有限公司中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行41019400040027493100，000，000.00立讯精密工业股份有限公司浙商银行股份有限公司深圳分行5840000010120100025035300，000，000.00立讯精密工业股份有限公司中信银行股份有限公司成都锦绣支行7413210182600003934300，000，000.00合计1，205，875，200.00(二)以前年度募集资金应用情况及结余情况截至2013年12月31日，公司累计应用募集资金国民币1，229，259，404.21元，其中:支付发行费用7，628，193.00元，以募集资金支付募集资金投资项目502，405，318.87元，以超募资金支付募集资金投资项目719，177，988.98元，支付账户管理费以及手续费47，903.36元。

　　截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为国民币19，283，040.81元。

　　其中：1）母公司募集资金专用账户余额为国民币8，225，268.24元。

　　2）公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）四方监管的基础户余额为国民币11，057，772.57元，其中募集资金余额应为国民币0元，经营性资金净额为国民币11，057，772.57元。

　　(三)本年度募集资金应用情况及结余情况2014年1-6月，公司以募集资金投入募集资金投资项目5，920，322.50元，其中应用募集资金支付募集资金投资项目5，918，840.00元，支付账户管理费、手续费等1，482.50元。

　　2014年1-6月募集资金专户所产生的利息为国民币：47，293.07元。

　　截至2014年06月30日，公司募集资金账户余额为国民币14，463，574.63元，其中存放在立讯精密募集资金专用账户余额为国民币2，352，238.81元，存放在全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）募集资金专用账户余额为国民币12，111，335.82元。

　　子公司募集资金账户余额中，募集资金余额国民币0元，经营性资金净额为国民币12，111，335.82元。

　　二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和应用，掩护投资者权益，立讯精密根据《中华国民共和国公司法》、《中华国民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相干规定的请求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理措施》（以下简称“管理措施”），该管理措施经立讯精密第一届董事会第二次会议及2008年度股东大会审议通过。

　　管理措施对募集资金的专户存储、应用、管理、审批、变更、监督以及应用情况披露进行了规定。

　　立讯精密已对深圳证券交易所2010年7月28日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相干规定与《管理措施》进行了核对，认为《管理措施》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的请求。

　　(二)募集资金专户存储情况根据《管理措施》请求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相干法律、法规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股份有限公司以及下述各家银行分辨签订了《募集资金三方监管协议》：1、中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和应用，不得用作其他用处。

　　2、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目标募集资金的存储和应用，不得用作其他用处。

　　3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493该专用账户仅用于立讯精密技巧中心扩建项目募集资金的存储和应用，不得用作其他用处。

　　4、浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和应用，不得用作其他用处。

　　5、中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和应用，不得用作其他用处。

　　6、中国工商银行股份有限公司昆山支行账号：1102023809008052246该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和应用，不得用作其他用处。

　　2011年9月28日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于变更连接器生产项目实行地点、实行主体、实行方法的议案》，改由公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实行原连接器建设项目。

　　2012年1月，公司与立讯精密工业（昆山）有限公司、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差别，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

　　三、本年度募集资金的实际应用情况(一)募集资金应用情况对照表募集资金应用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的原因及其情况。

　　(三)募集资金投资项目标实行地点、实行方法变更情况本期未产生募集资金投资项目标实行地点、实行方法产生变更的情况。

　　(四)募投项目先期投入及置换情况本期不存在以募集资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的情况。

　　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(六)节余募集资金应用情况本期不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目标或非募投项目标情况。

　　(七)超募资金应用情况本期未产生超募资金应用情况

　　四、变更募投项目标资金应用情况(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本期未产生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金应用及披露中存在的问题公司董事会认为，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相干格式指引的相干规定及时、真实、正确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际应用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露任务

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与应用情况所出具专项核查报告的结论性意见中信证券股份有限公司出具专项核查报告意见，公司严格履行募集资金专户存储制度，有效履行募集资金监管协议。

　　截至2014年06月30日，公司募集资金具体应用情况与已披露情况一致，不存在变相转变募集资金用处和侵害股东利益的情况，不存在违规应用募集资金的情况。

　　七、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2014年7月24日批准报出。

　　附表：1、募集资金应用情况对照表立讯精密工业股份有限公司董事会2014年7月24日附表1：募集资金应用情况对照表编制单位：立讯精密工业股份有限公司2014年1-6月单位：国民币元募集资金总额1，198，247，007.00本年度投入募集资金总额5，920，322.50(含手续费1，482.50)报告期内变更用处的募集资金总额已累计投入募集资金总额1，227，551，533.71（含手续费49，385.86元）累计变更用处的募集资金总额1，198，247，007.00累计变更用处的募集资金总额比例100%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调剂后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）项目达到预定可应用状态日期本年度实现的效益（以下单位为国民币万元）是否达到预计效益项目可行性是否产生重大变更(3)＝(2)/(1)承诺投资项目内部连接器组件生产项目是230，000，000.00580，000，000.00601，849，865.00103.77%2012-12-316，000.49是否连接器生产项目是120，000，000.00120，000，000.005，918，840.00126，682，288.55105.57%2014-06-30626.45是否线缆加工生产项目是70，000，000.00168，000，000.00168，000，000.00100.00%2012-12-315，607.47是否技巧中心扩建项目是66，090，000.0066，090，000.0059，792，005.3290.47%2013-12-31不实用否承诺投资项目小计486，090，000.00934，090，000.005，918，840.00956，324，158.87超募资金投向1、补充内部连接器组件生产项目350，000，000.00转入内部连接器组件生产项目2、补充线缆加工生产项目98，000，000.00转入补充线缆加工生产项目3、新设立讯精密有限公司32，423，829.9032，423，829.90100%2012-12-31不实用否4、收购ICT-LANTOLIMITED100%股权13，293，770.2613，293，770.26100%2012-12-31不实用否5、新设立讯精密工业（东莞）有限公司是150，000，000.0080，000，000.0080，000，000.00100%2012-12-31不实用否6、收购深圳市科尔通实业有限公司75%股权75，000，000.0069，400，000.00100%2012-12-31545.46是否7、收购福建源光电装有限公司55%股权76，060，388.8276，060，388.82100%2012-12-31-15.57否否超募资金投向小计724，777，988.98271，177，988.98合计1，210，867，988.985，918，840.001，227，502，147.85未达到打算进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1.针对连接器生产项目：根据公司的发展布局，并考虑到母公司和宣德科技合资成立的公司已有电脑和通信领域的部分产品和技巧，故将连接器生产项目标重点调剂到汽车连接器方向。

　　汽车连接器技巧门槛高，造就时间长，导致目前阶段尚未达到预期收益。

　　2.针对购置源光电装项目：今年上半年公司从客户获取的订单不足，不能满足产能需要，加之日币贬值，公司未能及时采用有效应对措施，导致高比例的日元资产丧失严重。

　　在第三季度公司有望扭转目前的不利局面让公司回归正常经营状态。

　　项目可行性产生重大变更的情况阐明项目可行性未产生重大变更超募资金的金额、用处及应用进展情况本期未产生超募资金应用情况募集资金投资项目实行地点变更情况本期未产生投资项目实行地点变更情况募集资金投资项目实行方法调剂情况本期未产生投资项目实行方法调剂情况募集资金投资项目先期投入及置换情况不实用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不实用项目实行涌现募集资金结余的金额及原因截至2014年06月30日，募集资金结余2，352，238.81，原因为：1）、募集资金专户利息收入；2）、技巧中心扩建项目尚未完成尚未应用的募集资金用处及去向截至2014年06月30日，募集资金结余2，352，238.81，将用于募投项目持续应用募集资金应用及披露中存在的问题或其他情况无中财网。